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Fonds communs FPG et fonds distincts
Fonds Cundill
au septembre 07, 2010
 
*Fréquence : A=Annuelle, M=Mensuelle, Q=Trimestrielle, S=Spéciale, W=Hebdomadaire
           
Nom du fonds Fréquence* Date Distribution ($) Valeur de
reinves-
tissement ($) 		Distributions
à date 2010 ($)
Catégorie Mackenzie Cundill Américain Série A A -- -- -- --
Catégorie Mackenzie Cundill Américain Série T6 M 20 août 2010 0.0556 10.2523 0.4448
Catégorie Mackenzie Cundill Américain Série T8 M 20 août 2010 0.0699 9.5338 0.5592
Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité Série A A -- -- -- --
Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité Série T6 M 20 août 2010 0.0684 13.1269 0.5472
Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité Série T8 M 20 août 2010 0.0875 12.4109 0.7000
Catégorie Mackenzie Cundill International Série A A -- -- -- --
Catégorie Mackenzie Cundill International Série A ($US) A -- -- -- --
Catégorie Mackenzie Cundill International Série T6 M 20 août 2010 0.0593 11.1048 0.4744
Catégorie Mackenzie Cundill International Série T8 M 20 août 2010 0.0766 10.6126 0.6128
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur Série A A -- -- -- --
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur Série T6 M 20 août 2010 0.0591 10.8149 0.4728
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur Série T8 M 20 août 2010 0.0753 10.1884 0.6024
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur marchés émergents Série A A -- -- -- --
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur marchés émergents Série A ($US) A -- -- -- --
Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill Série A A 24 déc. 2008 0.1892 21.6658 0.0000
Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill Série B A 24 déc. 2008 0.0939 25.8661 0.0000
Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill Série C A 24 déc. 2008 0.0391 6.4495 0.0000
Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill Série T6 M 20 août 2010 0.0572 10.9999 0.4576
Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill Série T8 M 20 août 2010 0.0636 9.0416 0.5088
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill Série C Q 18 juin 2010 0.0201 7.5367 0.0434
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill Série T6 M 20 août 2010 0.0600 11.7205 0.4800
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill Série T8 M 20 août 2010 0.0642 9.2839 0.5136
Fonds de valeur Mackenzie Cundill Série A A 24 déc. 2009 0.0933 21.1626 0.0000
Fonds de valeur Mackenzie Cundill Série B A 24 déc. 2009 0.0234 23.2642 0.0000
Fonds de valeur Mackenzie Cundill Série C A 24 déc. 2009 0.0076 8.7148 0.0000
Fonds de valeur Mackenzie Cundill Série C ($US) A 24 déc. 2009 0.0072 8.3014 0.0000
Fonds de valeur Mackenzie Cundill Série T6 M 20 août 2010 0.0523 9.5797 0.4184
Fonds de valeur Mackenzie Cundill Série T6 ($US) M 20 août 2010 0.0499 9.1357 0.4044
Fonds de valeur Mackenzie Cundill Série T8 M 20 août 2010 0.0630 8.5233 0.5040
Fonds de valeur Mackenzie Cundill Série T8 ($US) M 20 août 2010 0.0601 8.1283 0.4871
Fonds mondial de dividendes Mackenzie Cundill Série A A 18 avr. 2008 0.0417 10.1090 0.0000
Fonds mondial de dividendes Mackenzie Cundill Série A ($US) A 18 avr. 2008 0.0415 10.0597 0.0000
Fonds mondial de dividendes Mackenzie Cundill Série T5 M 20 août 2010 0.0100 2.2386 0.0800
Fonds mondial de dividendes Mackenzie Cundill Série T5 ($US) M 20 août 2010 0.0095 2.1348 0.0771
Fonds mondial de dividendes Mackenzie Cundill Série T6 M 20 août 2010 0.0441 8.2042 0.3528
Fonds mondial de dividendes Mackenzie Cundill Série T8 M 20 août 2010 0.0564 7.7511 0.4512
Fonds mondial équilibré Mackenzie Cundill Série C A 24 déc. 2009 0.0925 6.0373 0.0000
Fonds mondial équilibré Mackenzie Cundill Série C ($US) A 24 déc. 2009 0.0881 5.7509 0.0000
Fonds mondial équilibré Mackenzie Cundill Série T6 M 20 août 2010 0.0528 9.9691 0.4224
Fonds mondial équilibré Mackenzie Cundill Série T6 ($US) M 20 août 2010 0.0504 9.5071 0.4081
Fonds mondial équilibré Mackenzie Cundill Série T8 M 20 août 2010 0.0573 7.9966 0.4584
Fonds mondial équilibré Mackenzie Cundill Série T8 ($US) M 20 août 2010 0.0546 7.6260 0.4430
Fonds renaissance Mackenzie Cundill Série C A 24 déc. 2009 0.1519 10.9827 0.0000
Fonds renaissance Mackenzie Cundill Série C ($US) A 24 déc. 2009 0.1447 10.4617 0.0000
 
*Fréquence : A=Annuelle, M=Mensuelle, Q=Trimestrielle, S=Spéciale, W=Hebdomadaire